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本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　近日，深圳證券交易所向福建眾和股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)下發(fā)了《關(guān)于對(duì)福建眾和股份有限公司的關(guān)注函》(中小板關(guān)注函【2017】第70號(hào))，現(xiàn)就關(guān)注函相關(guān)問題回復(fù)如下：

　　問題1、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明截至2017年3月8日金鑫礦業(yè)借款情況，包括但不限于債權(quán)人名稱、借款金額、借款期限、已逾期的債務(wù)情況、因債務(wù)問題被提起訴訟的進(jìn)展、資產(chǎn)抵押情況、承擔(dān)的擔(dān)保義務(wù)情況、以及是否存在借貸糾紛等。

　　說明：

　　金鑫礦業(yè)對(duì)外借款即為向中融國(guó)際信托有限公司申請(qǐng)的信托貸款，該借款相關(guān)情況如下：

　　2015年2月金鑫礦業(yè)向中融國(guó)際信托有限公司借款人民幣20,000萬(wàn)元，借款利息為年化17%，該筆借款以金鑫礦業(yè)持有的四川阿壩州鋰輝礦采礦權(quán)作為抵押，公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。該借款已于2016年2月到期。借款到期后，公司與中融信托多次協(xié)商借款續(xù)貸事宜，但遲遲未能落實(shí)。截至2016年12月31日借款本息及逾期罰金合計(jì)約人民幣28,696.73萬(wàn)元，不存在借貸糾紛，但雙方對(duì)罰金數(shù)額未達(dá)成一致。

　　借款到期后，2016年5月中融國(guó)際信托有限公司向四川省高級(jí)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，四川省高級(jí)人民法院出具《執(zhí)行裁定書》([2016]川執(zhí)43號(hào))，該案件由四川省綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院執(zhí)行(2016年6月綿陽(yáng)市中級(jí)人民法院指定江油市人民法院執(zhí)行該案)。

　　2016年7月金鑫礦業(yè)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省汶川映秀支行的賬戶被江油市人民法院申請(qǐng)執(zhí)行凍結(jié)(凍結(jié)時(shí)賬戶存款余額2609.85元)。

　　2017年3月2日江油市人民法院出具《淘寶司法拍賣告知書》，公司于2017年3月7日下午公司收到該告知書，馬爾康金鑫礦業(yè)有限公司采礦權(quán)已移送江油市人民法院技術(shù)室進(jìn)入拍賣程序。

　　問題2、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明截至2017年3月8日你公司對(duì)外擔(dān)保情況，包括但不限于對(duì)外擔(dān)保總額、擔(dān)保對(duì)象、擔(dān)保期限、被擔(dān)保人債務(wù)逾期情況。

　　說明：

　　截至2017年3月8日，公司(包括控股子公司)對(duì)外擔(dān)保情況如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　-

　　截至2017年3月8日，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)保的借款逾期金額為33,487.53萬(wàn)元，其中，公司為君合集團(tuán)擔(dān)保出現(xiàn)逾期的金額為4,797.42萬(wàn)元，公司為全資及控股子公司擔(dān)保出現(xiàn)逾期的金額為23,830.76萬(wàn)元；子公司之間互相擔(dān)保出現(xiàn)逾期的金額為6,937.37萬(wàn)元。

　　公司為控股子公司及控股子公司之間擔(dān)保出現(xiàn)的逾期借款已在逐步協(xié)調(diào)處理中。公司為浙江雷奇擔(dān)保的借款994.94萬(wàn)元已逾期。鑒于公司所持有的浙江雷奇股權(quán)已對(duì)外轉(zhuǎn)讓,目前公司正與受讓方、銀行協(xié)商解除本公司為浙江雷奇的擔(dān)保。

　　鑒于君合集團(tuán)存在借款逾期問題，為擔(dān)保防范風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)公司利益，公司將為君合集團(tuán)擔(dān)保的額度由2015年度的5億元調(diào)整為2016年度的3.5億元，并將公司為其擔(dān)保比例占其為公司擔(dān)保比例由原來的70%調(diào)為60%。同時(shí)，針對(duì)公司為君合集團(tuán)提供的擔(dān)保，除了第三方反擔(dān)保，君合集團(tuán)控股股東廈門君合興業(yè)實(shí)業(yè)有限公司(持有君合集團(tuán)95%股權(quán))2014年12月將其持有的君合集團(tuán)20%股權(quán)質(zhì)押給我司作為反擔(dān)保，2016年4月再追加其持有的君合集團(tuán)29%股權(quán)質(zhì)押給我司作為反擔(dān)保，該反擔(dān)保股權(quán)對(duì)應(yīng)的凈資產(chǎn)賬面價(jià)值(不含其對(duì)外投資增值)金額8.03億元。

　　【前述對(duì)外擔(dān)保逾期情況公司曾于2015年4月10日披露的《關(guān)于公司被列入失信被執(zhí)行人相關(guān)情況的公告》、2015年4月30日披露的《關(guān)于與福建君合集團(tuán)有限公司互相提供擔(dān)保的公告》、2015年8月20日披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》、2016年4月26日披露的《關(guān)于母公司為子公司提供擔(dān)保以及子公司之間互相提供擔(dān)保的公告》和《關(guān)于與福建君合集團(tuán)有限公司互相提供擔(dān)保的公告》、2016年8月25日披露的《關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的公告》等文件以及《2014年度報(bào)告全文》、《2015年度報(bào)告全文》等定期報(bào)告中進(jìn)行了披露。】

　　問題3、公司于2016年7月20日對(duì)外披露，金鑫礦業(yè)向中融信托的2億元借款于2016年2月到期，上市公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保。2016年5月中融信托向四川省高級(jí)人民法院申請(qǐng)執(zhí)行，四川省高級(jí)人民法院于2016年6月出具《執(zhí)行裁定書》，將公司及金鑫礦業(yè)列為失信被執(zhí)行人，同時(shí)將凍結(jié)、扣劃金鑫礦業(yè)、公司的銀行存款2.34億元，占公司2015年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的33.29%。請(qǐng)說明公司是否按照本所《股票上市規(guī)則》第9.13條、11.1.1條的相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，你公司銀行賬戶凍結(jié)是否屬于本所《股票上市規(guī)則(2014年修訂)》第13.3.1條第三款的情形，并請(qǐng)律師出具專業(yè)意見。

　　說明：

　　一、賬戶凍結(jié)相關(guān)情況

　　因金鑫礦業(yè)與中融國(guó)際信托有限公司借款合同糾紛案件，2016年7月江油市人民法院根據(jù)《執(zhí)行裁定書》([2016]川0781執(zhí)1103號(hào)及之一)將金鑫礦業(yè)在中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行四川省汶川映秀支行的賬戶執(zhí)行凍結(jié)。公司作為連帶擔(dān)保責(zé)任人亦有個(gè)別銀行賬戶被凍結(jié)。

　　二、履行信息披露義務(wù)情況

　　2016年6月22日，江油市人民法院法院簽發(fā)了《執(zhí)行裁定書》，該裁定書送達(dá)后生效。7月13日下午4點(diǎn)多，金鑫礦業(yè)人員至馬爾康市市區(qū)接受江油人民法院執(zhí)行人員的執(zhí)行告知并做了執(zhí)行筆錄，得知公司帳戶已被凍結(jié)事項(xiàng)。因金鑫礦業(yè)當(dāng)時(shí)被凍結(jié)帳戶余額較小(2609.85元)，又恰逢周末，金鑫礦業(yè)相關(guān)人員一時(shí)疏忽，未將相關(guān)情況及時(shí)向本公司報(bào)告。

　　7月18日，公司得知相關(guān)信息并進(jìn)行了核實(shí)，于19日提交相關(guān)公告進(jìn)行披露。按照深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》第9.13條、11.1.1條的相關(guān)規(guī)定，存在延期披露的情形。

　　三、賬戶凍結(jié)是否屬于《股票上市規(guī)則(2014年修訂)》第13.3.1條第三款的情形

　　鑒于被凍結(jié)賬戶累計(jì)余額較小非主要帳戶，不屬于《股票上市規(guī)則(2014年修訂)》第13.3.1條第三款的情形。

　　四、律師意見

　　鑒于公司尚未落實(shí)承辦的律師事務(wù)所，故未能提交相關(guān)律師意見，待落實(shí)后補(bǔ)充披露。

　　問題4、2016年7月你公司擬通過借款方式向金鑫礦業(yè)進(jìn)行增資和提供借款，以償還其到期債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。2017年3月8日，你公司披露由于金鑫礦業(yè)少數(shù)股東未同意該增資方案，故未能實(shí)施。請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明少數(shù)股東未能同意該上述方案的具體原因及決策過程，公司是否及時(shí)履行信息披露義務(wù)，并請(qǐng)律師出具專業(yè)意見。

　　說明：

　　一、擬增資及信息披露相關(guān)情況

　　金鑫礦業(yè)債務(wù)到期后，公司一直在協(xié)調(diào)處理其債務(wù)問題。2016年7月經(jīng)與資金方商定，擬由資金方向本公司提供人民幣2.5億元借款，其中，2億元用于向金鑫礦業(yè)進(jìn)行增資，0.5億元用于向金鑫礦業(yè)提供借款，以償還其到期債務(wù)及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。該方案并于2016年7月19日經(jīng)公司董事會(huì)審議通過。

　　2016年7月20日公司披露了《第五屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議的公告》(公告編號(hào)：2016-062)、《關(guān)于擬向控股子公司金鑫礦業(yè)進(jìn)行增資及提供借款的公告》(公告編號(hào)：2016-063)。

　　其后，金鑫礦業(yè)通過信函、登報(bào)等形式發(fā)出召開股東會(huì)通知，少數(shù)股東未出席會(huì)議，直接到工商主管部門反對(duì)公司對(duì)金鑫礦業(yè)進(jìn)行增資，導(dǎo)致金鑫礦業(yè)一直無(wú)法辦理增資事項(xiàng)的工商變更手續(xù)。

　　在此期間，公司一方面與中融國(guó)際信托有限公司溝通債務(wù)償還相關(guān)問題，另一方面亦在聯(lián)系其它渠道以解決金鑫礦業(yè)債務(wù)問題。

　　鑒于公司尚未最終確定解決金鑫礦業(yè)債務(wù)問題的方案，擬向金鑫礦業(yè)增資的方案亦未明確終止，故未進(jìn)行該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展公告。公司將根據(jù)最終的解決方案及時(shí)披露，目前不存在未及時(shí)披露的情形。

　　二、律師意見

　　鑒于公司尚未落實(shí)承辦的律師事務(wù)所，故未能提交相關(guān)律師意見，待落實(shí)后補(bǔ)充披露。

　　問題5、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明江油人民法院司法拍賣決定告知書的具體內(nèi)容，包括但不限于執(zhí)行時(shí)間、執(zhí)行地點(diǎn)、執(zhí)行方式等，并說明金鑫礦業(yè)采礦權(quán)被拍賣對(duì)公司業(yè)績(jī)的具體影響，請(qǐng)年審會(huì)計(jì)師發(fā)表專業(yè)意見。

　　說明：

　　一、告知書的具體內(nèi)容

　　2017年3月7日下午公司收到江油市人民法院寄出的《淘寶司法拍賣告知書》，內(nèi)容為：“本院執(zhí)行局鄧強(qiáng)法官承辦，執(zhí)行標(biāo)的物為馬爾康壩鋰輝石礦采礦權(quán)(證號(hào)：51322900081201)現(xiàn)已移送我院技術(shù)室進(jìn)入拍賣程序，經(jīng)研究決定在四川省江油市人民法院淘寶網(wǎng)司法拍賣網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上(sf.taobao.com，戶名：江油市人民法院)進(jìn)行公開拍賣，我院技術(shù)室將于近期上傳拍賣信息至訪平臺(tái)，你們可在該網(wǎng)站上進(jìn)行查詢、了解情況。”

　　二、對(duì)公司業(yè)績(jī)的具體影響

　　金鑫礦業(yè)系公司新能源鋰電板塊的核心資產(chǎn)，是2016年公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要來源。如果金鑫礦業(yè)采礦權(quán)被拍賣，將影響公司2017年新能源鋰電板塊的經(jīng)營(yíng)安排及業(yè)績(jī)，對(duì)2016年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)沒有影響。

　　三、會(huì)計(jì)師意見

　　金鑫礦業(yè)目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)是依托現(xiàn)有的采礦許可進(jìn)行鋰礦開采，并將鋰礦石加工成鋰精礦。金鑫礦業(yè)生產(chǎn)的鋰精礦主要用于供給母公司阿壩州眾和新能源有限公司(簡(jiǎn)稱阿壩州眾和)用于生產(chǎn)氫氧化鋰產(chǎn)品，同時(shí)將部分阿壩州眾和現(xiàn)有產(chǎn)能外鋰精礦需求對(duì)外銷售。

　　由于對(duì)公司2016年度審計(jì)工作尚未完成，我們根據(jù)未審報(bào)表計(jì)算的2016年度阿壩州眾和合并利潤(rùn)表中歸屬于上市公司的凈利潤(rùn)為12,847萬(wàn)元。若金鑫礦業(yè)的采礦權(quán)在2017年被拍賣，將同時(shí)影響拍賣后金鑫礦業(yè)和阿壩州眾和的正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。若拍賣執(zhí)行時(shí)間在2017年，對(duì)眾和股份2016年度的業(yè)績(jī)無(wú)影響。

　　若2016年度按現(xiàn)有的上市公司并表利潤(rùn)扣除阿壩州眾和的并表利潤(rùn)，則歸屬于上市公司母公司所有者的凈利潤(rùn)將由盈利5,769萬(wàn)元變?yōu)樘潛p7,078萬(wàn)元。

　　會(huì)計(jì)師意見請(qǐng)參閱《福建華興會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)關(guān)于對(duì)福建眾和股份有限公司的關(guān)注函的回復(fù)》(閩華興所[2017]函字E-002號(hào))。

　　問題6、請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明金鑫礦業(yè)債務(wù)償還方案，化解金鑫礦業(yè)采礦權(quán)被拍賣風(fēng)險(xiǎn)的具體措施。

　　2017年1月24日公司與弘森(天津)資產(chǎn)管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“弘森資管”)簽訂了《項(xiàng)目管理協(xié)議》，擬由弘森資管(委托人)發(fā)行契約型基金募集資金，通過廈門中信銀行(或弘森資管指定的其他銀行)委托貸款模式借款不超過人民幣3億元給本公司，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金歸還中融信托欠款。公司并于2017年1月25日披露了該事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告《第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》(公告編號(hào)：2017-002)

　　目前，公司正協(xié)調(diào)弘森資管、基金擬認(rèn)購(gòu)方加快募集進(jìn)度，確保借款盡快到位以歸還中融信托欠款，化解金鑫礦業(yè)采礦權(quán)被拍賣風(fēng)險(xiǎn)。

　　問題7、其他需要說明的情況。

　　無(wú)。

　　特此公告。

　　福建眾和股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○一七年三月十四日