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中國紡織機械股份有限公司

2009年第三季度報告

§1 重要提示

1.1除本公司董事錢建忠先生、雷小華女士表決棄權外，本公司董事會、監事會及其他董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2本次會議為通訊方式，公司全體董事出席董事會會議。

1.3 公司第三季度財務報告未經審計。

1.4公司負責人李培忠、主管會計工作負責人石李芬及會計機構負責人（會計主管人員）張秀麗聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

  本報告期末 上年度期末 本報告期末比上年度期末增減(%)
總資產(元) 375,535,679.04 358,854,220.59 4.65
所有者權益（或股東權益）(元) 194,874,262.79 158,875,376.45 22.66
歸屬于上市公司股東的每股凈資產(元) 0.55 0.44 25.00
  年初至報告期期末

（1-9月）

 比上年同期增減(%)
經營活動產生的現金流量凈額(元) -6,009,506.65 70.36
每股經營活動產生的現金流量凈額(元) -0.02 66.67
  報告期

（7-9月）

 年初至報告期期末

（1-9月）

 本報告期比上年同期增減(%)
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) 3,312,738.93 6,301,138.97 41.42
基本每股收益(元) 0.009 0.018 28.57
扣除非經常性損益后的基本每股收益(元) -0.008 -0.043 77.14
稀釋每股收益(元) 0.009 0.018 28.57
全面攤薄凈資產收益率(%) 1.70 3.23 增加0.38個百分點
扣除非經常性損益后全面攤薄凈資產收益率(%) -1.43 -7.94 增加5.64個百分點

扣除非經常性損益項目和金額

非經常性損益項目 （1-9月）

（元）

 
非流動資產處置損益 1,639,426.29
越權審批，或無正式批準文件，或偶發性的稅收返還、減免 2,829,000.00
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外 1,000,000.00
債務重組損益 404,370.27
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 10,098,675.98
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 4,817,757.62
其他符合非經常性損益定義的損益項目 987,018.39
合計 21,776,248.55

2.2 報告期末股東總人數及前十名流通股東持股情況表

單位：股

報告期末股東總數（戶） 22,367
前十名流通股股東持股情況
股東名稱（全稱） 期末持有流通股的數量 股份種類
上海中紡機職工技術開發經營服務公司 3,554,652 境內上市外資股
汪興政 1,607,900 境內上市外資股
李星 1,353,687 境內上市外資股
SHENYIN WANGUO NOMINEES (H.K.) LTD. 1,192,810 境內上市外資股
俞明智 924,896 人民幣普通股
黃承東 888,325 境內上市外資股
DEAN FRANCIS LE BARON 858,000 境內上市外資股
曹玉華 662,268 境內上市外資股
金先德 589,998 人民幣普通股
費建民 500,000 境內上市外資股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 不適用

1、經營活動產生的現金流量凈額比上年同期增加70.36％，主要系至本報告期末收到上年度因公司5萬平方米土地使用權轉讓由太平洋機電集團支付的人員安置及搬遷補償費所致。

2、歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增加41.42％，主要系上年末部分員工協議解除勞動合同后工資成本大幅下降所致。

3、扣除非經常性損益后的每股收益比上年同期增加77.14％，主要系上年末部分員工協議解除勞動合同后工資成本大幅下降所致。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 √不適用

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 不適用

2006年7月31日公司相關股東會議審議通過了10送3.8股的公司股權分置改革方案（詳見公司2006年8月1日公告），上述股改方案尚未實施。

2008年1月18日，太平洋機電（集團）有限公司持有本公司116,923,535股股份（占總股本32.74%）成為本公司第一大股東，其承諾將按照本公司相關股東會議通過的股權分置改革方案向流通股股東支付對價，加快推進公司股權分置改革方案的實施，并按照相關法律、法規、規章和證券監管部門的要求履行股份鎖定和分步流通等義務。2008年6月，太平洋機電（集團）有限公司通過上海電氣（集團）總公司向上海市有關部門申請批準增持股份擬按公司股權分置改革方案支付對價的申請獲上海市國有資產監督管理委員會滬國資委產[2008]304號《關于增持中國紡織機械股份有限公司股份后支付股權分置改革對價有關問題的批復》批準：原則同意太平洋機電（集團）有限公司在增持中國紡織機械股份有限公司135,694,783股股份后（其中：包括應向江蘇南大高科技風險投資有限公司繼續完成收購的72,000,000股股份），按中國紡織機械股份有限公司股權分置改革方案支付7,025,370股對價方案。接到上述批文后，公司啟動了向商務部等有關部門的報批工作。

2009年1月公司接到上海市商務委員會（原上海市外國投資工作委員會）轉發的《商務部關于同意中國紡織機械股份有限公司股權分置改革的批復》（商資批[2008]1495號）：一、根據中國紡織機械股份有限公司（以下簡稱公司）A股相關股東大會于2006年7月31日通過的股權分置方案，同意公司唯一非流通股股東太平洋機電（集團）有限公司（以下簡稱太平洋）向公司流通A股股東按每10股獲付3.8股股票支付共9,781,200股對價進行股權分置改革。二、公司股權變更后，公司注冊資本和股本總額保持不變，其中太平洋持有179,142,335股，占股本總額50.17%；其他募集法人股持有22,308,000股，占股本總額的6.25%；上市流通人民幣普通股（A股）持有35,521,200股，占股本總額的9.95%；境內上市外資股（B股）持有12012萬股，占股本總額的33.63%。三、公司應于股改實施后召開的第一次股東大會上審議通過重訂的章程，在股東大會后十日內報商務部備案并換領批準證書。四、公司股東股權處置及相關事宜應按《關于上市公司股權分置改革涉及外資管理有關問題的通知》規定辦理。

由于上述兩批復內容均要求在太平洋機電（集團）有限公司全部受讓有關公司股權（詳見公司2006年6月30日公告）完成的前提下，但目前公司股東間股權糾紛訴訟案正處于中華人民共和國最高人民法院提審狀態（詳見公司2009年半年度報告中重大訴訟事項內容），尚未判決，公司予以高度關注，公司股改事宜將視其進展情況，進一步上報上海證券交易所及有關監管部門審批，有關進展情況公司將及時公告。關于公司上述股改方案實施事宜尚存在不確定性。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 √不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

截至本報告期末，公司未分配利潤仍為負數，故不分配。

中國紡織機械股份有限公司

法定代表人:李培忠

2009年10月26日